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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 11 mln
Data di lancio
24 settembre 2024
Partecipazioni
27
Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Bill replica la performance di titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Bill |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,91% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
75,65%
| INSL CASH | 9,90% |
| US912797QQ39 | 9,65% |
| 0% BILL 06/11/2025 USD | 8,07% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 8,04% |
| US912797RP47 | 7,93% |
| 0% BILL 11/12/2025 USD | 7,83% |
| US912797RJ86 | 6,91% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 6,87% |
| US912797RA77 | 5,65% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 4,80% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/10/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,12% |
| 1 mese | -0,90% |
| 3 mesi | +1,39% |
| 6 mesi | +0,36% |
| 1 anno | -5,53% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,79% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,14 | 2,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,91% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,08% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | US03 | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 1C | 411 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 98 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 44 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di US03?
Il nome di US03 è iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è US03.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è IE000PBKBK34.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Dist) è di 11 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
