TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 17 mln
Data di lancio
19 maggio 2025
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc replica l'indice Solactive SOFR Daily. L'indice Solactive SOFR Daily tiene traccia del guadagno giornaliero di un deposito laminato al tasso SOFR (Secured Overnight Financing Rate), che è il riferimento del mercato monetario a breve termine per il dollaro USA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,22% |
| 1 mese | +3,27% |
| 3 mesi | +2,82% |
| 6 mesi | +7,24% |
| 1 anno | +8,22% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,52% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,59% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USDO | |||
| XETRA | USD | CNUC |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 120 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di USDO?
Il nome di USDO è UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc è USDO.
Qual è l'ISIN di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc è IE000QVOGR82.
Quali sono i costi di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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