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TER
0.05% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
19 May 2025
Aperçu
Description
The UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc seeks to track the Solactive SOFR Daily index. The Solactive SOFR Daily index tracks a daily rolled deposit earning at the SOFR (Secured Overnight Financing Rate) rate, which is the short-term money market reference for the US dollar.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SOFR Daily |
| Axe d’investissement | Money Market, USD |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 19 May 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,46% |
| 1 mois | -1,36% |
| 3 mois | -1,13% |
| 6 mois | +0,23% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,02% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,27% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USDO | |||
| XETRA | USD | CNUC |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc.
Quel est le sigle de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ?
Le sigle de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ?
L’ISIN de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc est IE000QVOGR82.
Quels sont les coûts de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc ?
La taille du fonds de UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.