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Indice | Bloomberg MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,91% |
Data di lancio/ quotazione | 20 settembre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 64,89% |
Canada | 2,29% |
Italia | 1,94% |
Lussemburgo | 1,05% |
Altri | 29,83% |
Altri | 99,40% |
YTD | +1,11% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,91% |
6 mesi | +9,32% |
1 anno | +10,15% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -4,72% |
2023 | +13,28% |
2022 | -19,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 5,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,33 | 5,98% |
2023 | EUR 2,34 | 6,16% |
2022 | EUR 1,99 | 4,03% |
Volatilità a 1 anno | 8,91% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,99% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -22,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UHYH | UHYH LN UHYHIN | UHYH.L D2A4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | UHYH | UHYH LN UHYHIN | UHYH.L D2A4INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.180 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.664 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 720 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 506 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |