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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 71 mln
Data di lancio
10 febbraio 2025
Partecipazioni
108
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Descrizione
L'ETF Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni CLO (collateralised loan obligation) denominate in euro con rating AAA (almeno 80%) e AA (fino al 20%).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco EUR AAA CLO |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | CHF 71 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 3,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 108
29,01%
| XS3158081110 | 4,32% |
| XS3257578172 | 3,64% |
| XS2993870208 | 2,99% |
| XS3276198374 | 2,82% |
| XS3273281660 | 2,81% |
| XS3019301608 | 2,78% |
| XS3148229860 | 2,69% |
| XS3252378560 | 2,50% |
| XS3183182636 | 2,46% |
| XS3079577444 | 2,00% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,99% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,37% |
| 1 mese | +2,22% |
| 3 mesi | -0,74% |
| 6 mesi | +1,34% |
| 1 anno | +3,05% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,28% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,13% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,76 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,76 | 4,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,67% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,35% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | CLOD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLOD | CLOD IM CLODEUIV | CLOD.MI CLODEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | CLOD | CLOD LN CLODGBIV | CLOD.L CLODGBiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLOD | CLOD SW CLODCHIV | CLOD.S CLODCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | CLOD | CLOD GY CLODEUIV | CLOD.DE CLODEUiv.P | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 108 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CLOD?
Il nome di CLOD è Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist è CLOD.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist è IE000U7LIXH5.
Quali sono i costi di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist è di 71 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.