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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 9 mln
Data di lancio
20 gennaio 2026
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist replica l'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). L'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) replica l'andamento delle obbligazioni convertibili contingenti denominate in euro emesse da banche dei paesi sviluppati europei con tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2026 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 1 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
17,58%
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 2,00% |
| CASA5.875%PL | 1,98% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 1,93% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) | 1,76% |
| BNPP7.375%PT | 1,70% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) (11) | 1,68% |
| BNP6.875%PT | 1,67% |
| CASA7.25%PT | 1,64% |
| CASA6.5%PT | 1,62% |
| FXD-FRN ALT TIER I COCO PERP EUR (REG S) (681) | 1,60% |
Settori
| Finanza | 96,39% |
| Altri | 3,61% |
Al 25/09/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +1,01% |
| 3 mesi | -1,40% |
| 6 mesi | +0,86% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,76% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,82% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EAT1 | EAT1 IM ATE1EUIV | EAT1.MI ATE1EUiv.p | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ATE1 | ATE1 GY ATE1EUIV | ATE1.DE ATE1EUiv.p | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 42 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EAT1?
Il nome di EAT1 è Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist è EAT1.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist è IE000VVC8KW9.
Quali sono i costi di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.