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Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,20% |
Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 34,81% |
Paesi bassi | 4,47% |
Cayman Islands | 3,91% |
Hong Kong | 3,50% |
Altri | 53,31% |
Altri | 100,00% |
YTD | +0,83% |
1 mese | +1,64% |
3 mesi | +0,87% |
6 mesi | +6,32% |
1 anno | +5,02% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,96% |
2023 | +8,25% |
2022 | -20,13% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,87 | 3,82% |
2023 | EUR 0,63 | 2,86% |
2022 | EUR 0,19 | 0,67% |
Volatilità a 1 anno | 9,20% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,15% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |