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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 706 mln
Data di lancio
14 maggio 2020
Partecipazioni
5.195
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI (EUR Hedged). L'indice Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI (EUR Hedged) replica obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 706 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 5.195
1,38%
| WELLS FARGO, 2.572% 11FEB2031, USD (Q) | 0,20% |
| WELLS FARGO, 5.499% 23JAN2035, USD (W) | 0,19% |
| WELLS FARGO, 2.879% 30OCT2030, USD (Q) | 0,14% |
| AMAZON.COM, 4.875% 13MAR2036, USD | 0,13% |
| GOLDMAN SACHS, 6.75% 1OCT2037, USD | 0,12% |
| PFIZER, 5.3% 19MAY2053, USD | 0,12% |
| WELLS FARGO, 3.35% 2MAR2033, USD (U) | 0,12% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 5.288% 25APR2034, USD (N) | 0,12% |
| WELLS FARGO, 5.605% 23APR2036, USD (W) | 0,12% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 5.468% 23JAN2035, USD (N) | 0,12% |
Paesi
| Stati Uniti | 84,21% |
| Regno Unito | 4,86% |
| Giappone | 2,89% |
| Canada | 2,67% |
| Altri | 5,37% |
Settori
| Finanza | 47,73% |
| Informatica | 12,85% |
| Assistenza sanitaria | 10,65% |
| Telecomunicazioni | 6,26% |
| Altri | 22,51% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,43% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -1,29% |
| 6 mesi | -2,41% |
| 1 anno | -0,24% |
| 3 anni | +9,48% |
| 5 anni | -10,51% |
| Dal lancio (MAX) | -5,31% |
| 2025 | +5,65% |
| 2024 | -0,02% |
| 2023 | +5,40% |
| 2022 | -17,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,01% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 4,76% |
| 2025 | EUR 0,19 | 4,79% |
| 2024 | EUR 0,19 | 4,57% |
| 2023 | EUR 0,17 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,38% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,31% |
| Volatilità a 3 anni | 8,23% |
| Volatilità a 5 anni | 10,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,42% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,12% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,62% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36BA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 36BA | 36BA GY INAV36B1 | 36BA.DE 3OHXINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 31 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di 36BA?
Il nome di 36BA è iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è 36BA.
Qual è l'ISIN di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE00BH4G7D40.
Quali sono i costi di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 706 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.