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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 5 mln
Data di lancio
27 ottobre 2025
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc replica l'indice Solactive €STR Overnight. L'indice Solactive €STR Overnight replica il mercato monetario dell'eurozona.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive €STR Overnight |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 27 ottobre 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,79% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +0,59% |
| 6 mesi | +1,19% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | 0,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EONS | EONS IM EONSEUIV | EONS.MI EONSEUiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EONS | EONS SW EONSEUIV | EONS.S EONSEUiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | RONS | RONS GY EONSEUIV | RONS.DE EONSEUiv.P | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive €STR Overnight
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 603 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EONS?
Il nome di EONS è Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è EONS.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è IE000YPOHA39.
Quali sono i costi di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc è di 5 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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