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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 208 mln
Data di lancio
5 febbraio 2025
Partecipazioni
763
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D replica l'indice MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti).
Grafico
Ultimi articoli
Basics
Data
| Index | MSCI World ex USA |
| Investment focus | Azioni, Globale |
| Fund size | CHF 208 m |
| Total expense ratio | 0,15% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 12,54% |
| Inception/ Listing Date | 5 febbraio 2025 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | At least annually |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 763
12,07%
| ASML Holding NV | 2,24% |
| Roche Holding AG | 1,31% |
| HSBC Holdings Plc | 1,28% |
| AstraZeneca PLC | 1,25% |
| Novartis AG | 1,24% |
| Nestlé SA | 1,09% |
| Royal Bank of Canada | 0,94% |
| Shell Plc | 0,93% |
| Toyota Motor Corp. | 0,91% |
| Siemens AG | 0,88% |
As of 27/02/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Returns overview
| YTD | +5.82% |
| 1 month | +4.28% |
| 3 months | +2.92% |
| 6 months | +9.92% |
| 1 year | +30.00% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +15.81% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rend. attuale da dividendo | 2,14% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,21 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,21 | 2,78% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.54% |
| Volatility 3 years | - |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 2.39 |
| Return per risk 3 years | - |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -8.35% |
| Maximum drawdown 3 years | - |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -17.03% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXU1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World ex USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 4.943 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 2.618 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | 87 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EXU1?
Il nome di EXU1 è Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è EXU1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è IE000Z0FC0G5.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è di 208 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.