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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 88 mln
Data di lancio
5 febbraio 2025
Partecipazioni
795
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Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution replica l'indice MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World ex USA |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 88 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 795
12,38%
| SAP SE | 1,49% |
| ASML Holding NV | 1,48% |
| Novo Nordisk A/S | 1,48% |
| Nestlé SA | 1,30% |
| AstraZeneca PLC | 1,20% |
| Roche Holding AG | 1,19% |
| Novartis AG | 1,09% |
| HSBC Holdings Plc | 1,07% |
| Shell Plc | 1,06% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,02% |
Settori
| Finanza | 23,31% |
| Industria | 15,81% |
| Beni voluttuari | 10,51% |
| Informatica | 9,44% |
| Altri | 40,93% |
Al 28/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +9,64% |
| 3 mesi | -0,65% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,77% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World ex USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 1.891 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 384 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 79 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXU1?
Il nome di EXU1 è Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
Il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution è EXU1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
L'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution è IE000Z0FC0G5.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution paga dividendi?
Sì, Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution è di 88 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.