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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 219 mln
Data di lancio
5 febbraio 2025
Partecipazioni
758
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D replica l'indice MSCI World ex USA. L'indice MSCI World ex USA replica i titoli azionari a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti).
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World ex USA |
| Focus di investimento | Azioni, Globale |
| Dimensione del fondo | CHF 219 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 11,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 758
12,49%
| ASML Holding NV | 2,99% |
| HSBC Holdings Plc | 1,32% |
| Royal Bank of Canada | 1,13% |
| Roche Holding AG | 1,13% |
| Novartis AG | 1,09% |
| AstraZeneca PLC | 1,07% |
| Nestlé SA | 1,02% |
| Siemens AG | 0,95% |
| Shell Plc | 0,90% |
| BHP Group Ltd. | 0,89% |
Settori
| Finanza | 25,76% |
| Industria | 16,56% |
| Informatica | 10,63% |
| Beni voluttuari | 7,55% |
| Altri | 39,50% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,34% |
| 1 mese | +4,58% |
| 3 mesi | +6,49% |
| 6 mesi | +9,26% |
| 1 anno | +23,39% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +22,95% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,22 | 2,53% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,12% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,35% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXU1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EXU1 | EXU1 LN | EXU1.L | |
| XETRA | EUR | EXU1 | EXU1 GY | EXU1.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI World ex USA
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 5.891 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | 2.940 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI World ex USA UCITS ETF USD acc | 336 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXU1?
Il nome di EXU1 è Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è EXU1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è IE000Z0FC0G5.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D è di 219 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.