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| Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,28% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 gennaio 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
| US97381AAA07 | 0,37% |
| US75102WAG33 | 0,36% |
| US68288AAA51 | 0,32% |
| US476920AA15 | 0,31% |
| US75102WAK45 | 0,31% |
| US146869AM47 | 0,31% |
| US82967NBJ63 | 0,30% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0,30% |
| US071734AQ04 | 0,30% |
| US68622TAA97 | 0,29% |
| Altri | 100,00% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 3,95€ 3,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +0,60% |
| 1 mese | +0,44% |
| 3 mesi | +1,44% |
| 6 mesi | +3,73% |
| 1 anno | -2,53% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +17,36% |
| 2025 | -2,23% |
| 2024 | +12,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rend. attuale da dividendo | 6,64% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,33 | 6,07% |
| 2025 | EUR 0,33 | 6,12% |
| 2024 | EUR 0,36 | 7,01% |
| Volatilità a 1 anno | 7,28% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,65% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GB1D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.175 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3.372 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.421 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.113 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.616 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |