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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 19 m
Inception Date
10 January 2023
Holdings
1,172
Aperçu
Description
The Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF seeks to track the Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond index. The Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond index tracks high yield corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.03% |
| Date de lancement / première cotation | 10 January 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1,172 au total
3.76%
| US97381AAA07 | 0.49% |
| US59408QAB23 | 0.46% |
| US75102WAK45 | 0.40% |
| US68622TAA97 | 0.40% |
| US146869AM47 | 0.38% |
| XS2623257503 | 0.37% |
| US68288AAA51 | 0.32% |
| US476920AA15 | 0.32% |
| US78573NAM48 | 0.31% |
| US68622TAB70 | 0.31% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 99.91% |
État : 28/05/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,33% |
| 1 mois | +1,40% |
| 3 mois | +3,69% |
| 6 mois | +3,09% |
| 1 an | +7,15% |
| 3 ans | +23,15% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +21,71% |
| 2025 | -2,23% |
| 2024 | +12,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 6.49% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.33 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.33 | 6.52% |
| 2025 | EUR 0.33 | 6.12% |
| 2024 | EUR 0.36 | 7.01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,03% |
| Volatilité 3 ans | 6,22% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GB1D | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of GBHY?
The name of GBHY is Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF .
What is the ticker of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
The primary ticker of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF is GBHY.
What is the ISIN of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
The ISIN of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF is IE000ZWSN3F7.
What are the costs of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
The total expense ratio (TER) of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF ?
The fund size of Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF is 19m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.