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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 662 mln
Data di lancio
1 dicembre 2006
Partecipazioni
35
Panoramica
Quotazione
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Il iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF replica l'indice Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond. L'indice Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond replica le obbligazioni governative denominate in sterlina inglese legate all'inflazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 662 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 dicembre 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
44,90%
| UKTI1.250NOV27 | 5,69% |
| UKTI1.250NOV32 | 5,19% |
| UKTI0.125MAR29 | 4,83% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 4,77% |
| GB00B1L6W962 | 4,63% |
| GB00B46CGH68 | 4,51% |
| GB00B3LZBF68 | 4,15% |
| GB0031790826 | 4,09% |
| GB00B3MYD345 | 3,56% |
| GB00BMF9LJ15 | 3,48% |
Paesi
| Regno Unito | 98,12% |
| Altri | 1,88% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,06% |
| 1 mese | +3,03% |
| 3 mesi | +3,23% |
| 6 mesi | -2,12% |
| 1 anno | -4,13% |
| 3 anni | -6,86% |
| 5 anni | -33,23% |
| Dal lancio (MAX) | +29,75% |
| 2024 | -4,31% |
| 2023 | +2,57% |
| 2022 | -38,00% |
| 2021 | +11,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 7,34% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,95 | 6,55% |
| 2024 | EUR 0,82 | 5,17% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,43% |
| 2020 | EUR 0,14 | 0,65% |
| 2019 | EUR 0,29 | 1,47% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,45% |
| Volatilità a 3 anni | 13,09% |
| Volatilità a 5 anni | 20,46% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,33 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -52,50% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,50% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7T | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INXGN MM | INXGN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | INXG | INXG IM | ||
| London Stock Exchange | GBP | INXG | INXG LN INAVILGP | INXG.L INXGGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di INXG?
Il nome di INXG è iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF è INXG.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF è IE00B1FZSD53.
Quali sono i costi di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF è di 662 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.