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TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de création
3 décembre 2007
Positions
98
Aperçu
Description
The Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE RAFI UK 100 index. The FTSE RAFI UK 100 index tracks 100 UK stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI UK 100 |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom, Fundamental/Quality |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14.47% |
| Date de création/début du négoce | 3 December 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
54.70%
| Shell Plc | 9.60% |
| HSBC Holdings Plc | 9.00% |
| Glencore Plc | 6.90% |
| BP Plc | 6.30% |
| British American Tobacco plc | 4.50% |
| Rio Tinto Plc | 4.30% |
| Barclays PLC | 4.20% |
| Vodafone Group Plc | 3.80% |
| Lloyds Banking Group | 3.50% |
| Unilever Plc | 2.60% |
Pays
| United Kingdom | 83.30% |
| Switzerland | 7.10% |
| Other | 9.60% |
Secteurs
| Financials | 26.10% |
| Energy | 15.90% |
| Consumer Staples | 12.40% |
| Basic Materials | 12.20% |
| Other | 33.40% |
État : 30/01/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,84% |
| 1 mois | +2,94% |
| 3 mois | +14,14% |
| 6 mois | +18,55% |
| 1 an | +24,69% |
| 3 ans | +56,05% |
| 5 ans | +112,51% |
| Depuis la création (MAX) | +174,99% |
| 2025 | +24,13% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.09% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.58 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.58 | 3.71% |
| 2025 | EUR 0.58 | 3.95% |
| 2024 | EUR 0.61 | 4.62% |
| 2023 | EUR 0.56 | 4.45% |
| 2022 | EUR 0.52 | 4.17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,47% |
| Volatilité 3 ans | 12,85% |
| Volatilité 5 ans | 14,85% |
| Rendement par risque 1 an | 1,71 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,78% |
| Perte maximale depuis la création | -60,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRU ?
Le nom de PSRU est Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est PSRU.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est IE00B23LNN70.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist s'élève à 0.39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.