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Dimensione del fondo | EUR 271 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,79% |
Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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GB00BPCJD880 | 4,56% |
GB00BL6C7720 | 3,99% |
GB00BMV7TC88 | 3,47% |
GB00BM8Z2T38 | 3,06% |
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GB0030880693 | 2,76% |
GB00BPCJD997 | 2,37% |
GB00BMGR2809 | 2,30% |
GB0004893086 | 2,28% |
Regno Unito | 60,11% |
Altri | 39,89% |
Altri | 98,15% |
YTD | -0,26% |
1 mese | +2,77% |
3 mesi | -0,61% |
6 mesi | +8,95% |
1 anno | +1,63% |
3 anni | -25,06% |
5 anni | -20,95% |
Dal lancio (MAX) | -0,61% |
2023 | +5,43% |
2022 | -30,86% |
2021 | +1,16% |
2020 | +3,65% |
Rend. attuale da dividendo | 3,51% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,70 | 3,44% |
2023 | EUR 0,64 | 3,23% |
2022 | EUR 0,38 | 1,32% |
2021 | EUR 0,31 | 1,07% |
2020 | EUR 0,34 | 1,20% |
Volatilità a 1 anno | 9,79% |
Volatilità a 3 anni | 14,21% |
Volatilità a 5 anni | 13,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,95% |
Maximum drawdown a 3 anni | -39,83% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,23% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.703 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 424 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 26 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |