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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker EMLB
TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 197 mln
Data di lancio
19 settembre 2011
Partecipazioni
135
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc replica l'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. L'indice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond replica titoli obbligazionari governativi denominati in valuta locale di nazioni dei mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 197 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | PIMCO |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | PIMCO Europe Ltd |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 135
36,19%
| TURKEY, BONDS 30% 12SEP2029, TRY | 4,69% |
| MEXICO, BONOS 8.5% 28FEB2030, MXN | 4,39% |
| MEXICO, BONOS 7.75% 13NOV2042, MXN | 4,20% |
| COLOMBIA, BONDS 7% 26MAR2031, COP | 4,19% |
| IDG000025701 | 3,54% |
| TRT140727T14 | 3,45% |
| POLAND, BONDS 7.5% 25JUL2028, PLN (PS0728) | 3,20% |
| US912797UR65 | 3,04% |
| CHINA, BONDS 1.62% 15AUG2027, CNY | 2,91% |
| INDIA, BONDS 7.29% 27JAN2033, INR | 2,58% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 72,69% |
| Altri | 28,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,06% |
| 1 mese | -0,12% |
| 3 mesi | +3,72% |
| 6 mesi | +1,91% |
| 1 anno | +9,07% |
| 3 anni | +14,50% |
| 5 anni | +24,62% |
| Dal lancio (MAX) | +55,78% |
| 2025 | +3,42% |
| 2024 | +2,49% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,92% |
| Volatilità a 3 anni | 6,26% |
| Volatilità a 5 anni | 7,81% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,84 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,90% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,23% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMLB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | 66 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMLB?
Il nome di EMLB è PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc è EMLB.
Qual è l'ISIN di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc è IE00B4P11460.
Quali sono i costi di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc è di 197 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.