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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1.009 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,66% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
YTD | +0,37% |
1 mese | -0,38% |
3 mesi | +0,18% |
6 mesi | +6,65% |
1 anno | +6,23% |
3 anni | -6,38% |
5 anni | +0,51% |
Dal lancio (MAX) | +6,21% |
2023 | +10,52% |
2022 | -19,89% |
2021 | +5,71% |
2020 | +0,56% |
Rend. attuale da dividendo | 3,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,19 | 3,75% |
2023 | EUR 0,17 | 3,39% |
2022 | EUR 0,14 | 2,20% |
2021 | EUR 0,12 | 2,05% |
2020 | EUR 0,14 | 2,23% |
Volatilità a 1 anno | 9,66% |
Volatilità a 3 anni | 11,90% |
Volatilità a 5 anni | 11,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,18% |
Maximum drawdown a 5 anni | -23,18% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | CRHG | CRHG LN INAVCRHG | BDFK3G2 0WX5INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.369 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.860 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |