Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist ISIN IE00BF51K249, WKN A2DX8S

 
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Strategia e quota corrente di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Strategia

L'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: investment grade

 

Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond (7)

Obbligazioni (353) Globale (68) Societaria (35) Tutte le scadenze (30)

Prezzo

EUR 20,70
XETRA
23/09/19
19,44 Min/max a 52 settimane 20,90
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Rischio

EUR 45 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 1,81% Categoria di rischio
Data di lancio 14 novembre 2017
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-2,12%
Massimo periodo di ribasso 16 Mesi

Costi

0,16% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% Confronta 0,95%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Source
Amministratore BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Gestore Invesco Capital Management LLC
Banca depositaria BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Banca agente svizzera BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione- nessuna tassa

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Rendimento

1 anno: 5,37%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
6,35% -1,49% - - -
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,69% 1,20% 3,31% 5,37% -
 

Piano di accumulo per voi Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
EUR 1,50 + ATC
1,50%
gratis
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Descrizione di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

L’ETF Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist investe in obbligazioni societaria con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,16% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 45 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 1 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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