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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 316 mln
Data di lancio
14 novembre 2017
Partecipazioni
2.079
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 316 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.079
2,03%
| XS2898290916 | 0,23% |
| XS2976337753 | 0,22% |
| XS3102229922 | 0,21% |
| FR001400M1X9 | 0,21% |
| XS2280835260 | 0,21% |
| XS2181959110 | 0,20% |
| XS2189970317 | 0,20% |
| XS3025207807 | 0,19% |
| XS2226645278 | 0,19% |
| XS2235996217 | 0,17% |
Paesi
| Francia | 20,79% |
| Paesi bassi | 12,44% |
| Stati Uniti | 10,14% |
| Germania | 8,04% |
| Altri | 48,59% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,86% |
| 1 mese | -0,21% |
| 3 mesi | +0,22% |
| 6 mesi | +0,99% |
| 1 anno | +2,81% |
| 3 anni | +15,20% |
| 5 anni | -1,02% |
| Dal lancio (MAX) | +5,50% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +7,74% |
| 2022 | -13,70% |
| 2021 | -1,14% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,33% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,61 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,61 | 3,31% |
| 2024 | EUR 0,65 | 3,53% |
| 2023 | EUR 0,55 | 3,11% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,86% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,54% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,43% |
| Volatilità a 3 anni | 3,53% |
| Volatilità a 5 anni | 3,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,47% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PSFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PSFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PSFE | PSFE IM PSFEIN | PSFE.MI 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PSFE | PSFE SW PSFEIN | PSFE.S 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PSFE | PSFE GY PSFEIN | PSFE.DE 0Q5NINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.063 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4.698 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.291 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.769 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.379 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PSFE?
Il nome di PSFE è Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist è PSFE.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist è IE00BF51K249.
Quali sono i costi di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist è di 316 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.