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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 104 mln
Data di lancio
30 agosto 2017
Partecipazioni
483
Panoramica
Descrizione
Il iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged). L’indice Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) replica i titoli obbligazionari societari statunitensi con tassi di interesse variabili. Rating: Investment Grade. Scadenza: 1-5 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | CHF 104 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 8,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 agosto 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 483
9,56%
| US29875BAK26 | 1,22% |
| US459058JF11 | 1,14% |
| US29874QEU40 | 1,01% |
| US459058KN26 | 0,96% |
| US45950KDJ60 | 0,95% |
| US459058KH57 | 0,89% |
| US4581X0EG91 | 0,86% |
| US04517PBZ45 | 0,86% |
| US4581X0DU94 | 0,85% |
| US4581X0EQ73 | 0,82% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/11/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,59% |
| 1 mese | +0,20% |
| 3 mesi | +1,42% |
| 6 mesi | +1,23% |
| 1 anno | +0,19% |
| 3 anni | +12,58% |
| 5 anni | +6,52% |
| Dal lancio (MAX) | +5,35% |
| 2025 | -1,32% |
| 2024 | +12,76% |
| 2023 | +1,92% |
| 2022 | -8,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,06% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 0,26 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,26 | 4,84% |
| 2025 | CHF 0,26 | 4,78% |
| 2024 | CHF 0,32 | 6,34% |
| 2023 | CHF 0,29 | 5,50% |
| 2022 | CHF 0,08 | 1,38% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,31% |
| Volatilità a 3 anni | 8,58% |
| Volatilità a 5 anni | 9,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,25% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -18,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FLOS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc | 664 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 219 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 139 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc | 117 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 19 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FLOS?
Il nome di FLOS è iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è FLOS.
Qual è l'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE00BF7TPM11.
Quali sono i costi di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 104 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.