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Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 1.408 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,59% |
Data di lancio/ quotazione | 20 marzo 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,58% |
1 mese | +1,86% |
3 mesi | +3,00% |
6 mesi | +1,67% |
1 anno | +10,24% |
3 anni | +24,77% |
5 anni | +18,57% |
Dal lancio (MAX) | +35,56% |
2023 | +2,77% |
2022 | +7,43% |
2021 | +9,03% |
2020 | -7,69% |
Volatilità a 1 anno | 6,59% |
Volatilità a 3 anni | 8,11% |
Volatilità a 5 anni | 7,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,94 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |