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Indice | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,61% |
Data di lancio/ quotazione | 5 aprile 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | |
Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Società di Revisione | Deloitte Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Take-Two Interactive | 4,76% |
Walmart, Inc. | 4,63% |
Booking Holdings, Inc. | 4,59% |
Marsh & McLennan | 4,42% |
Comcast Corp. | 4,30% |
Visa, Inc. | 4,29% |
Church & Dwight Co., Inc. | 4,19% |
Chipotle Mexican Grill | 4,16% |
Sysco | 3,99% |
T-Mobile US | 3,71% |
Stati Uniti | 98,11% |
Canada | 1,25% |
Altri | 0,64% |
Beni voluttuari | 27,49% |
Telecomunicazioni | 25,71% |
Beni di prima necessità | 21,21% |
Finanza | 18,38% |
Altri | 7,21% |
YTD | +0,59% |
1 mese | -0,79% |
3 mesi | +0,49% |
6 mesi | +1,74% |
1 anno | +1,44% |
3 anni | +8,84% |
5 anni | +58,41% |
Dal lancio (MAX) | +112,19% |
2023 | +11,15% |
2022 | -10,79% |
2021 | +30,93% |
2020 | +14,32% |
Volatilità a 1 anno | 11,61% |
Volatilità a 3 anni | 18,13% |
Volatilità a 5 anni | 21,87% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,16 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,42% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,93% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,93% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.LN | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | USD | 5HED | 5HED GY 5HEDIV | 5HED.DE | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 39 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |