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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Auflagedatum
5. April 2018
Positionen
87
Übersicht
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Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein aktiv gemanagter ETF.
The Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy invests exclusively in shares of the Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. This index selects from the S&P 500 the five sectors with the lowest relative CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings). The relative CAPE coefficient evaluates the relative cost performance of a sector based on its current and long-term historical prices and returns. Then the method calculates the sector with the lowest price dynamics over a period of 12 months, i. e. the sector with the worst performance during the period under review. Each of the remaining four sectors receives the same weighting (25%) and the components of the investment universe are realigned monthly. Out of this investment universe, Ossiam ESG's Low Carbon CAPE US Sectors Strategy filters out environmentally harmful and socially or ethically controversial companies.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Sector Strategy, Value |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Yes |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12.88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 April 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 87
28,21%
| Amazon.com, Inc. | 4,38% |
| Linde Plc | 4,25% |
| Tesla | 3,37% |
| Walmart, Inc. | 3,21% |
| Costco Wholesale | 2,85% |
| The Coca-Cola Co. | 2,47% |
| Newmont Corp. | 2,10% |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 1,98% |
| Nucor | 1,83% |
| The Home Depot | 1,77% |
Länder
| Stati Uniti | 90,10% |
| Regno Unito | 4,25% |
| Svizzera | 2,02% |
| Irlanda | 1,32% |
| Altri | 2,31% |
Sektoren
| Beni di consumo non ciclici | 39,96% |
| Materiali non energetici | 32,46% |
| Beni di consumo ciclici | 14,38% |
| Servizi ai consumatori | 10,58% |
| Altri | 2,62% |
Stand: 30/07/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,58% |
| 1 Monat | +4,34% |
| 3 Monate | +9,56% |
| 6 Monate | +4,25% |
| 1 Jahr | +12,37% |
| 3 Jahre | +17,12% |
| 5 Jahre | +19,45% |
| Seit Auflage (MAX) | +137,49% |
| 2025 | -7,81% |
| 2024 | +10,43% |
| 2023 | +11,15% |
| 2022 | -10,79% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,56% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,31% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,82% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,93% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | 5HEP | 5HEP LN 5HEDIV | BNP PARIBAS | |
| London Stock Exchange | USD | 5HED | 5HED LN 5HEDIV | 5HED.L 5HEDIV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | 5HED | 5HED SW 5HEDIV | 5HED.S 5HEDIV | BNP PARIBAS |
| XETRA | USD | 5HED | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 4 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die WKN A2JFY6.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) hat die ISIN IE00BF92LR56.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Die Fondsgröße des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
