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Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,55% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,98% |
Data di lancio/ quotazione | 8 gennaio 2014 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF.
YTD | +3,33% |
1 mese | +0,40% |
3 mesi | -2,11% |
6 mesi | -1,53% |
1 anno | +1,00% |
3 anni | +34,83% |
5 anni | +34,09% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -12,07% |
2022 | +28,09% |
2021 | +0,57% |
2020 | +23,08% |
Volatilità a 1 anno | 16,98% |
Volatilità a 3 anni | 15,07% |
Volatilità a 5 anni | 17,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,35 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | EFIS | - - | - - | - |
gettex | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SMLW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EFIW | EFIW IM EFIWIN | EFIW.MI X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EFIW | EFIW LN EFIWIN | EFIW.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | - | EFIS LN EFIWIN | EFIS.L X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | EFIW | EFIW SW EFIWIN | EFIW.S X2D3INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | SMLW | SMLW GY SMLWIN | SMLW.DE X2D2INAV.DE | Banca IMI Flow Traders UniCredit Virtu Financial |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 487 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 196 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |