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Dimensione del fondo | EUR 272 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 29,10% |
Data di lancio/ quotazione | 20 novembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | KraneShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | - |
Fine dell'anno fiscale | - |
Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TENCENT HLDGS. LTD | 10,53% |
MEITUAN DIANPING | 8,34% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 8,15% |
JD.COM INC ORD | 6,24% |
PINDUODUO ADR -A | 5,70% |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 4,59% |
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD SHS (PROPOSED) | 4,44% |
TRIP.COM GROUP ORD SHS | 4,03% |
NETEASE INC ORD | 4,00% |
US35969L1089 | 3,88% |
Cina | 72,10% |
Hong Kong | 4,43% |
Altri | 23,47% |
Beni voluttuari | 41,56% |
Telecomunicazioni | 33,44% |
Finanza | 1,01% |
Informatica | 0,51% |
Altri | 23,48% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,18% |
1 mese | +2,71% |
3 mesi | -0,24% |
6 mesi | -4,41% |
1 anno | -9,92% |
3 anni | -62,05% |
5 anni | -35,82% |
Dal lancio (MAX) | -26,27% |
2023 | -13,00% |
2022 | -11,21% |
2021 | -45,01% |
2020 | +46,04% |
Volatilità a 1 anno | 29,10% |
Volatilità a 3 anni | 45,15% |
Volatilità a 5 anni | 39,78% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -25,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -71,31% |
Maximum drawdown a 5 anni | -76,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -76,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | KWBE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | KWEB | KWEB NA | FlowTraders | |
London Stock Exchange | USD | KWEB | KWEB LN |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 66 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |