TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
28
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged replica l'indice Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) replica obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi a tasso variabile con un volume almeno pari a 500 milioni di dollari statunitensi. Per poter essere inclusi nell'indice, i titoli in oggetto devono essere emessi entro 2 anni e mezzo e avere una scadenza originale di 2 anni e mezzo. La massima ponderazione è pari al 5 per cento per emittente. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,35% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 28
46,17%
| WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 6,72% |
| AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 5,49% |
| BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 5,47% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23 | 5,41% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 5,40% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 4,07% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16 | 4,07% |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 4,06% |
| CITIGROUP INC 0.000% 2026-07-01 | 2,76% |
| WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15 | 2,72% |
Paesi
| Stati Uniti | 57,19% |
| Giappone | 12,18% |
| Regno Unito | 8,19% |
| Australia | 6,79% |
| Altri | 15,65% |
Settori
| Altri | 92,03% |
Al 04/05/2021
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,07% |
| 1 mese | -0,27% |
| 3 mesi | -0,17% |
| 6 mesi | -0,07% |
| 1 anno | +1,74% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -1,78% |
| 2022 | +2,00% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,18% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,22 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,22 | 1,19% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,20% |
| 2020 | EUR 0,30 | 1,55% |
| 2019 | EUR 0,58 | 2,97% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,35% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UFLE | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UFLE?
Il nome di UFLE è Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.
Qual è il ticker di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Il ticker di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged è UFLE.
Qual è l'ISIN di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
L'ISIN di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged è IE00BFZ11324.
Quali sono i costi di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
La dimensione del fondo di Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.