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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 253 mln
Data di lancio
14 gennaio 2019
Partecipazioni
307
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF replica l'indice S&P Europe Ex-UK LargeMidCap. L'indice S&P Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Europe Ex-UK LargeMidCap |
| Focus di investimento | Azioni, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 253 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,98% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Limited|Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank PLC|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 307
23,90%
| ASML Holding NV | 5,15% |
| Novartis AG | 2,96% |
| Roche Holding AG | 2,87% |
| Nestlé SA | 2,62% |
| TotalEnergies SE | 1,96% |
| Siemens AG | 1,80% |
| SAP SE | 1,79% |
| Banco Santander SA | 1,66% |
| Allianz SE | 1,62% |
| Schneider Electric SE | 1,47% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,50% |
| 1 mese | +2,84% |
| 3 mesi | +0,36% |
| 6 mesi | +12,37% |
| 1 anno | +15,14% |
| 3 anni | +44,02% |
| 5 anni | +59,53% |
| Dal lancio (MAX) | +127,57% |
| 2025 | +20,76% |
| 2024 | +8,02% |
| 2023 | +18,42% |
| 2022 | -12,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,64 | 2,14% |
| 2025 | EUR 1,98 | 2,84% |
| 2024 | EUR 1,96 | 2,94% |
| 2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
| 2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,98% |
| Volatilità a 3 anni | 12,89% |
| Volatilità a 5 anni | 14,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,18% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 18.517 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 15.079 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10.559 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 9.181 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7.698 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUEK?
Il nome di XUEK è Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Il ticker di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è XUEK.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
L'ISIN di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è IE00BGV5VM45.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è di 253 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.