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Dimensione del fondo | EUR 465 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,06% |
Data di lancio/ quotazione | 14 gennaio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.
Novo Nordisk | 4,72% |
ASML Holding | 4,58% |
Nestle | 3,37% |
LVMH Moet Hennessy | 2,89% |
Novartis | 2,55% |
SAP | 2,29% |
Roche Holding | 2,22% |
Siemens | 1,77% |
TotalEnergies | 1,74% |
Schneider Electric | 1,46% |
Industria | 16,64% |
Finanza | 16,62% |
Beni voluttuari | 12,60% |
Informatica | 11,03% |
Altri | 43,11% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,98% |
1 mese | -1,13% |
3 mesi | +7,47% |
6 mesi | +15,97% |
1 anno | +11,48% |
3 anni | +22,98% |
5 anni | +53,12% |
Dal lancio (MAX) | +73,61% |
2023 | +18,42% |
2022 | -12,94% |
2021 | +25,29% |
2020 | +2,36% |
Rend. attuale da dividendo | 2,63% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,84 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,84 | 2,85% |
2023 | EUR 1,72 | 2,97% |
2022 | EUR 2,75 | 3,96% |
2021 | EUR 0,98 | 1,73% |
2020 | EUR 1,43 | 2,53% |
Volatilità a 1 anno | 10,06% |
Volatilità a 3 anni | 15,40% |
Volatilità a 5 anni | 17,64% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,99% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,79% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEK | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XUEK | XUEK LN XUEKGBIV | XUEK.L XUEKGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEK | XUEK GY | XUEK.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.473 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.058 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.947 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.251 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |