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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

ISIN IE00BGV5VM45

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Ticker XUEK

TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
429 mln
Partecipazioni
345
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF replica l'indice S&P Europe ex UK. L'indice S&P Europe ex UK replica i titoli azionari europei dei mercati sviluppati ad eccezione di quelli del Regno Unito.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,09% annuo. Il Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice S&P Europe ex UK. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 429 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 gennaio 2019 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 429 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,09% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,34%
Data di lancio/ quotazione 14 gennaio 2019
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 345
26,45%
NOVO NORDISK
4,15%
NESTLE SA ORD
3,81%
ASML HOLDING ORD
3,79%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
2,62%
NOVARTIS ORD
2,57%
ROCHE ORD
2,51%
SAP SE
1,95%
TOTALENERGIES SE
1,89%
SIEMENS AG
1,74%
L'OREAL S.A.
1,42%

Paesi

Francia
20,50%
Svizzera
18,42%
Germania
16,37%
Paesi bassi
10,50%
Altri
34,21%
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Settori

Finanza
16,63%
Industria
16,46%
Beni voluttuari
11,77%
Salute
11,52%
Altri
43,62%
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Al 29/12/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,18%
1 mese +6,45%
3 mesi +10,07%
6 mesi +11,95%
1 anno +13,56%
3 anni +32,74%
5 anni +61,33%
Dal lancio (MAX) +72,30%
2023 +18,42%
2022 -12,94%
2021 +25,29%
2020 +2,36%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,65%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,84

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,84 2,96%
2023 EUR 1,72 2,97%
2022 EUR 2,75 3,96%
2021 EUR 0,98 1,73%
2020 EUR 1,43 2,53%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,34%
Volatilità a 3 anni 15,48%
Volatilità a 5 anni 17,65%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,20
Rendimento per rischio a 3 anni 0,64
Rendimento per rischio a 5 anni 0,57
Maximum drawdown ad 1 anno -8,99%
Maximum drawdown a 3 anni -22,79%
Maximum drawdown a 5 anni -34,43%
Maximum drawdown dal lancio -34,43%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUEK -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XUEK XUEK LN
XUEKGBIV
XUEK.L
XUEKGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XUEK XUEK GY
XUEK.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 7.673 0,12% p.a. Distribuzione Campionamento
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc 6.982 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 6.611 0,12% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 5.957 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) 4.060 0,10% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di XUEK?

Il nome di XUEK è Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Qual è il ticker di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Il ticker di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è XUEK.

Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

L'ISIN di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è IE00BGV5VM45.

Quali sono i costi di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendi?

Sì, Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF è di 429 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.