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Dimensione del fondo | EUR 191 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,33% |
Data di lancio/ quotazione | 31 agosto 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 80,78% |
YTD | -0,25% |
1 mese | +1,20% |
3 mesi | -0,34% |
6 mesi | +6,74% |
1 anno | +3,74% |
3 anni | -10,93% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -12,68% |
2023 | +5,76% |
2022 | -18,01% |
2021 | -1,59% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,33% |
Volatilità a 3 anni | 10,85% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VDCE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VDCE | IVDCEEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VDCE GY IVDCEEUR | VDCE.DE | |
XETRA | EUR | VDCE | IVDCEEUR |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.718 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 961 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Campionamento |