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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,13% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,98% |
Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Microsoft Corp. | 9,71% |
Apple | 8,86% |
NVIDIA Corp. | 5,00% |
Amazon.com, Inc. | 4,64% |
Alphabet, Inc. A | 2,72% |
Alphabet, Inc. C | 2,32% |
Tesla | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,70% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,56% |
Stati Uniti | 96,82% |
Irlanda | 1,14% |
Altri | 2,04% |
Informatica | 35,79% |
Salute | 12,98% |
Beni voluttuari | 11,75% |
Finanza | 9,81% |
Altri | 29,67% |
YTD | +11,27% |
1 mese | +3,58% |
3 mesi | +11,41% |
6 mesi | +23,02% |
1 anno | +36,19% |
3 anni | +35,77% |
5 anni | +94,47% |
Dal lancio (MAX) | +96,07% |
2023 | +28,36% |
2022 | -24,52% |
2021 | +40,57% |
2020 | +10,02% |
Rend. attuale da dividendo | 0,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 0,66% |
2023 | EUR 0,35 | 1,36% |
2022 | EUR 0,36 | 1,05% |
2021 | EUR 0,30 | 1,20% |
2020 | EUR 0,32 | 1,39% |
Volatilità a 1 anno | 13,98% |
Volatilità a 3 anni | 20,77% |
Volatilità a 5 anni | 24,23% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | 5ESG | 5ESG LN S5SGGXIV | 5ESG.L S5SGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | 5ESGG | 5ESGG SW S5SGGXIV | 5ESGG.S S5SGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.930 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.214 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.052 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.843 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |