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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.247 mln
Data di lancio
22 ottobre 2019
Partecipazioni
1.034
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB. L'indice MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB replica i titoli azionari di 24 paesi di mercati emergenti. L'indice è strutturato per massimizzare l'esposizione a positivi fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) riducendo allo stesso tempo l'esposizione alla diossina del carbone e ad altri gas a effetto serra.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1.247 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,58% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.034
40,03%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,75% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,49% |
| SK hynix, Inc. | 6,90% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,63% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,03% |
| MediaTek, Inc. | 1,56% |
| Delta Electronics, Inc. | 1,40% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,35% |
| Reliance Industries Ltd. | 0,98% |
| China Construction Bank Corp. | 0,94% |
Settori
| Informatica | 43,94% |
| Finanza | 16,92% |
| Beni voluttuari | 7,28% |
| Telecomunicazioni | 5,93% |
| Altri | 25,93% |
Al 29/05/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +27,25% |
| 1 mese | +2,58% |
| 3 mesi | +22,38% |
| 6 mesi | +21,37% |
| 1 anno | +45,08% |
| 3 anni | +76,79% |
| 5 anni | +44,73% |
| Dal lancio (MAX) | +84,50% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +14,29% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -17,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,55% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,11 | 2,22% |
| 2025 | EUR 0,11 | 2,22% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,57% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,58% |
| Volatilità a 3 anni | 16,29% |
| Volatilità a 5 anni | 16,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,35% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -25,08% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8.021 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EEDM?
Il nome di EEDM è iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) è EEDM.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) è IE00BHZPJ122.
Quali sono i costi di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?
Sì, iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) è di 1.247 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.