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Dimensione del fondo | EUR 580 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,96% |
Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 9,02% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,17% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,01% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,15% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 2,05% |
INFOSYS ORD AU | 1,39% |
ICICI BANK ORD A | 1,07% |
HDFC BANK ORD A | 0,92% |
SK HYNIX ORD | 0,89% |
E SUN FHC ORD | 0,88% |
Finanza | 24,54% |
Informatica | 22,75% |
Beni voluttuari | 12,09% |
Telecomunicazioni | 8,40% |
Altri | 32,22% |
YTD | +2,25% |
1 mese | +1,11% |
3 mesi | +3,64% |
6 mesi | +3,53% |
1 anno | +7,37% |
3 anni | -12,41% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,27% |
2023 | +4,53% |
2022 | -17,05% |
2021 | +6,05% |
2020 | +9,42% |
Rend. attuale da dividendo | 2,36% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,47% |
2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
2021 | EUR 0,10 | 2,01% |
2020 | EUR 0,08 | 1,74% |
Volatilità a 1 anno | 11,96% |
Volatilità a 3 anni | 14,60% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -32,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.335 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |