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Dimensione del fondo | EUR 3.335 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,74% |
Data di lancio/ quotazione | 22 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc).
TWN SEMICONT MAN ORD | 9,02% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 4,17% |
TENCENT HLDGS. LTD | 3,01% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,15% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 2,05% |
INFOSYS ORD AU | 1,39% |
ICICI BANK ORD A | 1,07% |
HDFC BANK ORD A | 0,92% |
SK HYNIX ORD | 0,89% |
E SUN FHC ORD | 0,88% |
Finanza | 24,54% |
Informatica | 22,75% |
Beni voluttuari | 12,09% |
Telecomunicazioni | 8,40% |
Altri | 32,22% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,26% |
1 mese | +1,22% |
3 mesi | +3,97% |
6 mesi | +3,54% |
1 anno | +7,81% |
3 anni | -12,19% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,47% |
2023 | +4,97% |
2022 | -16,27% |
2021 | +4,73% |
2020 | +9,32% |
Volatilità a 1 anno | 11,89% |
Volatilità a 3 anni | 14,71% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,60 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -25,64% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -32,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDM2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDM2N MM | EDM2N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMEG | EMEG IM 0XVYUSD | EMEG.MI 0XVYINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EDG2 | EDG2 LN INAVED03 | EDG2.L 0XVWINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EDM2 | EDM2 SE INAVED05 | EDM2.S 0XVYINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM2 | EDM2 GY INAVED01 | EDM2.DE 0XUZINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.173 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2.539 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1.526 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.389 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.207 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |