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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
25 novembre 2019
Positions
1 377
Overzicht
Beschrijving
Le Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond (GBP Hedged) suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains à travers le monde. Les obligations sélectionnées sont filtrées selon des critères de liquidité et de durabilité. Toutes les échéances sont incluses. Notation : Investment Grade. Couverture de change par rapport à la livre sterling (GBP).
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond (GBP Hedged) |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 7 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,44% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 novembre 2019 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Pas d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1 377
2,78%
| US682680BN20 | 0,35% |
| US404280CT42 | 0,30% |
| US404280CC17 | 0,29% |
| US404280BK42 | 0,29% |
| US375558BD48 | 0,29% |
| US12636YAF97 | 0,28% |
| US92553PAU66 | 0,25% |
| US38141GFD16 | 0,25% |
| US682680CF86 | 0,24% |
| US682680CE12 | 0,24% |
Sectors
| Autre | 100,00% |
As of 28/10/2025
Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | -0.83% |
| 1 month | -2.26% |
| 3 months | +0.29% |
| 6 months | -1.56% |
| 1 year | +0.86% |
| 3 years | +14.62% |
| 5 years | -1.14% |
| Since inception (MAX) | +1.08% |
| 2025 | +2.11% |
| 2024 | +6.04% |
| 2023 | +9.50% |
| 2022 | -21.28% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 4,87% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 1,86 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,86 | 4,69% |
| 2025 | EUR 1,86 | 4,71% |
| 2024 | EUR 1,85 | 4,74% |
| 2023 | EUR 1,57 | 4,23% |
| 2022 | EUR 1,15 | 2,38% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.44% |
| Volatility 3 years | 9.52% |
| Volatility 5 years | 11.40% |
| Return per risk 1 year | 0.32 |
| Return per risk 3 years | 0.55 |
| Return per risk 5 years | -0.01 |
| Maximum drawdown 1 year | -6.58% |
| Maximum drawdown 3 years | -7.91% |
| Maximum drawdown 5 years | -24.80% |
| Maximum drawdown since inception | -24.80% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE00BJ06C481.
Quels sont les coûts de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 7 millions d'euros.
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