TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
654
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond. L'indice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond replica obbligazioni governative a tasso fisso emesse a livello mondiale. Basate sull'indice di riferimento FTSE World Government Bond, le nazioni sono ponderate per ridurre i rischi associati con il cambiamento climatico. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 654
5,72%
| GB00BPCJD880 | 0,75% |
| DE0001102408 | 0,71% |
| FR001400FYQ4 | 0,60% |
| FR0013451507 | 0,58% |
| DE0001102473 | 0,55% |
| ES00000127G9 | 0,54% |
| GB00BNNGP668 | 0,52% |
| IT0005024234 | 0,50% |
| DE0001135085 | 0,49% |
| ES0000012G26 | 0,48% |
Settori
| Altri | 99,30% |
Al 29/02/2024
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|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,07% |
| 1 mese | -1,14% |
| 3 mesi | -0,29% |
| 6 mesi | +4,05% |
| 1 anno | +0,13% |
| 3 anni | -15,47% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -16,27% |
| 2023 | +2,36% |
| 2022 | -17,09% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,29% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,04 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,04 | 1,27% |
| 2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,43% |
| Volatilità a 3 anni | 9,99% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 857 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 368 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 343 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AYED?
Il nome di AYED è iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) è AYED.
Qual è l'ISIN di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) è IE00BL0BMG90.
Quali sono i costi di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.