TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
326 mln
Partecipazioni
22
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Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills replica la performance di titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 326 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,76% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 22
67,96%
| US912797GQ49 | 9,82% |
| US912796CX52 | 7,95% |
| US912797JK42 | 6,78% |
| US912797GZ48 | 6,73% |
| US912797JG30 | 6,70% |
| US912797JH13 | 6,69% |
| US912797GX99 | 6,15% |
| US912797LL96 | 6,01% |
| US912797GY72 | 5,77% |
| US912797HF74 | 5,36% |
Paesi
| Stati Uniti | 17,44% |
| Altri | 82,56% |
Settori
| Altri | 99,89% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,39% |
| 1 mese | +4,23% |
| 3 mesi | +5,23% |
| 6 mesi | +3,43% |
| 1 anno | +11,11% |
| 3 anni | +25,02% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +24,76% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,76% |
| Volatilità a 3 anni | 8,00% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,96 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.039 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 661 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBM3?
Il nome di BBM3 è JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) è BBM3.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) è IE00BMD8KM66.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) è di 326 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.