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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 292 mln
Data di lancio
17 febbraio 2021
Partecipazioni
7
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) replica l'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills. L'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills replica la performance di titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in dollari statunitensi emessi dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-3 mesi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 292 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 febbraio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc).
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
15,34%
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,37% |
| USA, NOTES 3.75% 31AUG2026, USD (BG-2026) | 2,77% |
| USA, NOTES 4.625% 15SEP2026, USD (AS-2026) | 2,47% |
| USA 21/26 | 1,87% |
| USA 21/26 | 1,72% |
| USA, NOTES 1.625% 30SEP2026, USD (Q-2026) | 1,60% |
| USA 19/26 | 1,54% |
Paesi
| Stati Uniti | 15,34% |
| Altri | 84,66% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 15,34% |
| Altri | 84,66% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,53% |
| 1 mese | -1,86% |
| 3 mesi | +0,90% |
| 6 mesi | +3,43% |
| 1 anno | +4,30% |
| 3 anni | +6,32% |
| 5 anni | +20,95% |
| Dal lancio (MAX) | +24,00% |
| 2025 | -7,88% |
| 2024 | +11,91% |
| 2023 | +1,35% |
| 2022 | +7,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,71% |
| Volatilità a 3 anni | 6,74% |
| Volatilità a 5 anni | 7,62% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,98% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,13% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BB3MN MM | BB3MN.MX BB3MMXiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBM3 | BBM3 LN BB3MGBIV | BBM3.L BBM3GBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BB3M | BB3M LN BB3MUSIV | BB3M.L BB3MUSiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 290 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 117 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 78 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BB3M?
Il nome di BB3M è JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) è BB3M.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) è IE00BMD8KM66.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) è di 292 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.