TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
81 mln
Partecipazioni
490
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury (CHF Hedged). L'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury (CHF Hedged) replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 81 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 maggio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 490
7,41%
| FR0011317783 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,82% |
| FR0011883966 | 0,80% |
| FR0012993103 | 0,77% |
| FR0013341682 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR001400HI98 | 0,72% |
| FR0013131877 | 0,67% |
| FR001400FYQ4 | 0,67% |
| FR0014002WK3 | 0,66% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,77% |
| 1 mese | +0,47% |
| 3 mesi | -5,11% |
| 6 mesi | +1,43% |
| 1 anno | +0,95% |
| 3 anni | -6,97% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -9,92% |
| 2023 | +11,17% |
| 2022 | -15,05% |
| 2021 | +0,83% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,83% |
| Volatilità a 3 anni | 10,40% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEGC | IEGC SE INAVIGC2 | IEGC.S 4IESINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.511 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.054 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.898 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.589 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IEGC?
Il nome di IEGC è iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è IEGC.
Qual è l'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è IE00BMFJGP26.
Quali sono i costi di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 81 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.