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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 56 mln
Data di lancio
10 marzo 2021
Partecipazioni
77
Panoramica
Quotazione
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Il Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist replica l'indice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. L'indice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select replica titoli azionari del Regno Unito. Sono esclusi i fondi di investimento Trust. I titoli azionari inclusi sono filtrati sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 77
48,12%
| GSK Plc | 6,59% |
| AstraZeneca PLC | 5,70% |
| HSBC Holdings Plc | 5,25% |
| Barclays PLC | 5,21% |
| Lloyds Banking Group | 5,15% |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 4,36% |
| Unilever Plc | 4,21% |
| BP Plc | 4,01% |
| Diageo Plc | 3,95% |
| Aviva | 3,69% |
Paesi
| Regno Unito | 80,56% |
| Irlanda | 3,11% |
| Svizzera | 1,72% |
| Altri | 14,61% |
Settori
| Finanza | 22,72% |
| Salute | 12,28% |
| Beni di prima necessità | 8,96% |
| Industria | 7,96% |
| Altri | 48,08% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,87% |
| 1 mese | +1,75% |
| 3 mesi | +0,57% |
| 6 mesi | +9,17% |
| 1 anno | +25,78% |
| 3 anni | +36,58% |
| 5 anni | +53,50% |
| Dal lancio (MAX) | +57,44% |
| 2025 | +15,05% |
| 2024 | +14,73% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,20% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,05 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,05 | 3,92% |
| 2025 | EUR 2,02 | 3,58% |
| 2024 | EUR 2,06 | 4,05% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,50% |
| Volatilità a 3 anni | 12,53% |
| Volatilità a 5 anni | 13,70% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,08% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP dis | 889 | 0,23% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di FASE?
Il nome di FASE è Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist è FASE.
Qual è l'ISIN di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist è IE00BN7J5Z03.
Quali sono i costi di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.