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Dimensione del fondo | EUR 40 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,78% |
Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist.
AstraZeneca | 7,31% |
Shell | 7,02% |
GSK | 6,61% |
Diageo | 6,21% |
Unilever | 5,12% |
Experian | 4,74% |
Barclays | 4,65% |
Lloyds Banking Group | 4,38% |
Reckitt Benckiser Group | 3,86% |
London Stock Exch Grp | 2,98% |
Regno Unito | 92,79% |
Irlanda | 5,02% |
Svizzera | 1,10% |
Altri | 1,09% |
Finanza | 19,63% |
Beni di prima necessità | 17,47% |
Salute | 13,92% |
Industria | 11,44% |
Altri | 37,54% |
YTD | +4,38% |
1 mese | +1,71% |
3 mesi | +6,94% |
6 mesi | +6,86% |
1 anno | +3,74% |
3 anni | +16,54% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +21,03% |
2023 | +7,49% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 3,55% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,87 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,87 | 3,55% |
2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilità a 1 anno | 10,78% |
Volatilità a 3 anni | 13,92% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,35 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |