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TER
0.60% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 24 M
Date de création
18 January 2016
Aperçu
Description
The iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) seeks to track the TA-35 index. The TA-35 index tracks the 35 largest and most liquid Israeli companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | TA-35 |
| Axe d’investissement | Equity, Israel |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23.02% |
| Date de création/début du négoce | 18 January 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Tax intransparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,18% |
| 1 mois | +5,54% |
| 3 mois | +6,18% |
| 6 mois | +23,67% |
| 1 an | +17,40% |
| 3 ans | +19,51% |
| 5 ans | +15,37% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -12,85% |
| 2024 | +26,04% |
| 2023 | -6,54% |
| 2022 | -0,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 23,02% |
| Volatilité 3 ans | 22,36% |
| Volatilité 5 ans | 19,02% |
| Rendement par risque 1 an | 0,76 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ISRL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVM | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | ISRL LN INAVA25G | ISRL.L X2IVINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | TASE | TASE LN INAVA25U | TASE.L X2IXINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | TASE | TASE SE INAVA25U | TASE.S X2IXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVM | QDVM GY INAVA25E | QDVM.DE X2ITINAV.DE |
Further information
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TASE ?
Le nom de TASE est iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) est TASE.
Quel est l’ISIN de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) est IE00BP3QZG05.
Quels sont les coûts de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) s'élève à 0.60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc) est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.