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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
10 marzo 2015
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Panoramica
Quotazione
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Piani di accumulo gratis: Tutto in un'unica app: azioni, ETF e interessi Scopri di più Descrizione
Il iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF replica l'indice Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate. L’indice Barclays September 2018 Maturity US Corporate replica le obbligazioni societarie con una scadenza compresa tra il mese di ottobre 2017 e settembre 2018. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg September 2018 Maturity US Corporate |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -2,56% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +3,01% |
| 2024 | -10,74% |
| 2023 | +5,57% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2018 | EUR 0,04 | 1,08% |
| 2017 | EUR 0,06 | 1,35% |
| 2016 | EUR 0,07 | 1,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 6,59% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | - | EI18 LN INAVI18E | EI18.L 274ZINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | GI18 LN | GI18.L | |
| London Stock Exchange | USD | - | UI18 LN INAVI18U | UI18.L 2744INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.851 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 336 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 267 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 226 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 219 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
Il ticker di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
L'ISIN di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è IE00BVC3VM20.
Quali sono i costi di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Sep 2018 USD Corporate UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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