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Dimensione del fondo | EUR 62 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,22% |
Data di lancio/ quotazione | 27 agosto 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverages UCITS ETF.
YTD | -10,91% |
1 mese | +0,73% |
3 mesi | -1,46% |
6 mesi | +13,05% |
1 anno | -12,16% |
3 anni | +11,24% |
5 anni | +25,76% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +29,67% |
2022 | -7,48% |
2021 | +12,31% |
2020 | -4,40% |
Rend. attuale da dividendo | 1,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,36 | 1,64% |
2020 | EUR 2,36 | 1,66% |
2019 | EUR 2,34 | 2,10% |
2018 | EUR 2,61 | 2,13% |
2017 | EUR 1,03 | 0,93% |
Volatilità a 1 anno | 22,22% |
Volatilità a 3 anni | 15,80% |
Volatilità a 5 anni | 15,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBSX3R GF CNAVSX3R | CBSX3R.F CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFOOD | CBFOODEU SW CNAVSX3R | CBSX3REU.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFOOD | CBFOOD SW CNAVSX3R | CBSX3R.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C067 | CBSX3R GS CNAVSX3R | CBSX3R.SG CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C067 | CBSX3R GY CNAVSX3R | CBSX3R.DE CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 229 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 98 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |