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TER
0,46% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 228 mln
Data di lancio
8 luglio 2002
Partecipazioni
27
Panoramica
Quotazione
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Il iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) replica l'indice STOXX® Europe 600 Food & Beverage. L’indice STOXX® Europe 600 Food & Beverage replica il settore alimentare europeo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Beni di prima necessità |
| Dimensione del fondo | EUR 228 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,52% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2002 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
82,21%
| Nestlé SA | 31,31% |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11,68% |
| Danone SA | 10,91% |
| Diageo Plc | 9,62% |
| Heineken NV | 4,24% |
| Pernod Ricard SA | 3,68% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2,92% |
| DSM-Firmenich AG | 2,89% |
| Kerry Group | 2,87% |
| Carlsberg A/S | 2,09% |
Settori
| Beni di prima necessità | 96,14% |
| Altri | 3,86% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,44% |
| 1 mese | -0,53% |
| 3 mesi | -0,75% |
| 6 mesi | -9,66% |
| 1 anno | -0,88% |
| 3 anni | -16,05% |
| 5 anni | -3,74% |
| Dal lancio (MAX) | +298,57% |
| 2024 | -10,92% |
| 2023 | -1,48% |
| 2022 | -13,61% |
| 2021 | +22,57% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,30 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,30 | 2,04% |
| 2024 | EUR 1,36 | 1,88% |
| 2023 | EUR 1,22 | 1,65% |
| 2022 | EUR 1,16 | 1,33% |
| 2021 | EUR 0,77 | 1,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,52% |
| Volatilità a 3 anni | 12,59% |
| Volatilità a 5 anni | 13,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 578 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 174 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 172 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 71 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C 1C | 49 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXH3?
Il nome di EXH3 è iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) è EXH3.
Qual è l'ISIN di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) è DE000A0H08H3.
Quali sono i costi di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) è pari a 0,46% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) è di 228 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
