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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 87 mln
Data di lancio
11 maggio 2010
Partecipazioni
22
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice FTSE Singapore Government Bond. L'indice FTSE Singapore Government Bond replica le obbligazioni del governo di Singapore. Rating: AAA.
Grafico
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | FTSE Singapore Government Bond |
| Univers d’investissement | Obbligazioni, SGD, Singapore, Governative, Tutte le scadenze |
| Taille du fonds | EUR 87 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | SGD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 11 maggio 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Lussemburgo |
| Émetteur | Xtrackers |
Statut fiscal
| Italie | - |
| Allemagne | Nessun rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 22 au total
59,21%
| s NZ10100F 300901 | 7,25% |
| s NZ16100X 360801 | 6,65% |
| s NX18100A 280501 | 6,52% |
| s NA16100H 460301 | 6,40% |
| s NY14100E 290701 | 6,21% |
| s NZ13100V 330901 | 5,87% |
| SINGAPUR 21/31 | 5,33% |
| 3% BDS 01/08/2072 SGD (REG S) | 5,21% |
| 3% BDS 01/04/2029 SGD | 4,96% |
| 2.875% BDS 01/08/2028 SGD | 4,81% |
Pays
| Singapore | 98,37% |
| Altri | 1,63% |
Secteurs
| Emittenti Sovrani (Stati) | 98,37% |
| Altri | 1,63% |
État : 29/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,20% |
| 1 mois | +2,76% |
| 3 mois | +4,97% |
| 6 mois | +3,78% |
| 1 an | +4,86% |
| 3 ans | +16,92% |
| 5 ans | +19,46% |
| Depuis le lancement (MAX) | +74,05% |
| 2025 | +1,36% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +1,22% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,06% |
| Volatilité 3 ans | 5,47% |
| Volatilité 5 ans | 5,96% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,96 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,98 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,83% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore Stock Exchange | SGD | KV4 | KV4 SP | DCSX.SI KV4SGDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di KV4?
Il nome di KV4 è Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è KV4.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è LU0378818560.
Quali sono i costi di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1C è di 87 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.