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Dimensione del fondo | EUR 183 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,10% |
Data di lancio/ quotazione | 7 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -2,86% |
1 mese | -0,46% |
3 mesi | -1,25% |
6 mesi | -2,99% |
1 anno | +0,19% |
3 anni | +8,02% |
5 anni | +6,80% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +3,04% |
2022 | +5,68% |
2021 | +1,12% |
2020 | +0,40% |
Rend. attuale da dividendo | 0,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,21 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,21 | 0,72% |
2020 | EUR 1,21 | 0,72% |
2019 | EUR 1,38 | 0,85% |
2018 | EUR 1,64 | 1,02% |
Volatilità a 1 anno | 3,10% |
Volatilità a 3 anni | 3,70% |
Volatilità a 5 anni | 3,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXESOV GF CNAVESOV | CBIBOXSOTT.F CBOXSOTTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X500 | CBOXESOV GS CNAVESOV | CBIBOXSOTT.SG CBOXSOTTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X500 | CBOXESOV GY CNAVF500 | CBIBOXSOTT.DE CBOXESOVEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.441 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.376 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.833 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.600 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |