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TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 8 mln
Data di lancio
3 febbraio 2012
Partecipazioni
80
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance. L'indice Ossiam Emerging Markets Minimum Variance replica un portafoglio ottimizzato che comprende una selezione di titoli azionari la cui volatilità è tra le più basse dell S&P/IFCI e le cui correlazioni storiche sono abbastanza moderate da permettere di ridurre il rischio. L’indice S&P/IFCI replica le principali società di 20 mercati emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Bassa volatilità/Rischio ponderato |
| Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2012 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 80
28,25%
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,31% |
| Chunghwa Telecom Co., Ltd. | 3,28% |
| Pidilite Industries | 3,20% |
| Far Eastone | 2,96% |
| Tata Consumer Products Ltd. | 2,92% |
| MEGA FHC ORD | 2,76% |
| Infosys Ltd. | 2,75% |
| NAURA Technology Group | 2,45% |
| SinoPac Financial Hldgs | 2,37% |
| Telekom Malaysia Bhd. | 2,25% |
Settori
| Beni di prima necessità | 23,33% |
| Telecomunicazioni | 22,34% |
| Finanza | 22,20% |
| Informatica | 13,22% |
| Altri | 18,91% |
Al 31/05/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -6,06% |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | -9,37% |
| 1 anno | -4,75% |
| 3 anni | -7,01% |
| 5 anni | +0,92% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +11,94% |
| 2023 | -8,07% |
| 2022 | +4,30% |
| 2021 | -2,35% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,47% |
| Volatilità a 3 anni | 14,15% |
| Volatilità a 5 anni | 12,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | OSX9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMMV | EMMV IM IEMMV | EMMV.MI .IEMMV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMMV | EMMV SW IEMMV | EMMV.S .IEMMV | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | OSX9 | OSX9 GY IEMMV | OSX9.DE .IEMMV | BNP PARIBAS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 261 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMMV?
Il nome di EMMV è Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è EMMV.
Qual è l'ISIN di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU0705291903.
Quali sono i costi di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 8 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
