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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Accumulazione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
CHF 244 M
Date de lancement
6 dicembre 2024
Positions
324
Aperçu
Description
Il UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 1-10 anni. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Univers d’investissement | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Taille du fonds | CHF 244 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 3,95% |
| Date de lancement / première cotation | 6 dicembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Lussemburgo |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 324 au total
10,00%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 1,18% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 1,03% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2030, EUR | 1,01% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 1,01% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25MAY2028, EUR | 1,00% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2033, EUR | 0,99% |
| FRANCE, OAT 0.75% 25NOV2028, EUR | 0,97% |
| FRANCE, OAT 3.5% 25NOV2035, EUR | 0,96% |
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 0,93% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,92% |
Secteurs
| Emittenti Sovrani (Stati) | 98,83% |
| Altri | 1,17% |
État : 31/07/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,25% |
| 1 mois | +0,63% |
| 3 mois | +1,72% |
| 6 mois | +1,01% |
| 1 an | +0,38% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,39% |
| 2025 | +1,20% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,95% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 1.188 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHSF ?
Le nom de CHSF est UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc.
Quel est le sigle de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le sigle de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est CHSF.
Quel est l’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
L’ISIN de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est LU0969639474.
Quels sont les coûts de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc ?
La taille du fonds de UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR acc est de 244 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.