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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
28 ottobre 2013
Partecipazioni
12
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Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. L'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA replica tutti i titoli di stato denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: AAA.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
91,17%
| ES0000011868 | 11,47% |
| ES0000012M51 | 11,01% |
| ES00000124C5 | 10,13% |
| ES0000012K53 | 9,97% |
| IT0005365165 | 9,43% |
| ES0000012E51 | 9,17% |
| IT0005340929 | 8,72% |
| IT0005584849 | 7,59% |
| IT0005566408 | 7,14% |
| IT0005495731 | 6,54% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 02/10/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +2,58% |
| 6 mesi | +1,16% |
| 1 anno | -0,79% |
| 3 anni | +4,45% |
| 5 anni | +6,14% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -1,22% |
| 2024 | +2,98% |
| 2023 | +2,99% |
| 2022 | +2,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2019 | EUR 0,80 | 0,37% |
| 2018 | EUR 1,31 | 0,61% |
| 2017 | EUR 0,97 | 0,44% |
| 2016 | EUR 1,37 | 0,65% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,30% |
| Volatilità a 3 anni | 4,00% |
| Volatilità a 5 anni | 3,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAI | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XBAI | XBAI GY | XBAI.DE XBAINAV=DBFT |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.954 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.124 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.891 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.512 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.327 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAI?
Il nome di XBAI è Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D è XBAI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D è LU0975326215.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
