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| Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | FR0010010827 | Azioni | ETF | |||
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TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
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Replicazione
Replica totale
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35 mln
Partecipazioni
32
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Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis replica l'indice MSCI Hong Kong. L'indice MSCI Hong Kong replica i titoli azionari di Hong Kong ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
70,72%
| AIA GRP. LTD | 28,96% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 12,80% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 4,48% |
| CK HUTCHISON HLDGS. LTD | 4,01% |
| GALAXY ENTERTAINMENT GRP. L | 3,96% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3,73% |
| CLP HLDGS. LTD | 3,53% |
| LINK REIT | 3,44% |
| CK ASSET HOLDINGS LTD ORD | 2,99% |
| BOC HONG KONG (HLDGS.) LTD | 2,82% |
Paesi
| Hong Kong | 95,09% |
| Macau | 2,25% |
| Bermuda | 1,08% |
| Altri | 1,58% |
Settori
| Finanza | 46,58% |
| Immobiliare | 20,91% |
| Industria | 13,77% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,34% |
| Altri | 9,40% |
Al 31/08/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -17,50% |
| 1 mese | -0,15% |
| 3 mesi | -9,03% |
| 6 mesi | -12,80% |
| 1 anno | -15,20% |
| 3 anni | -6,21% |
| 5 anni | -9,37% |
| Dal lancio (MAX) | -0,64% |
| 2022 | +0,95% |
| 2021 | +3,49% |
| 2020 | -3,67% |
| 2019 | +12,11% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,45 | 3,01% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
| 2021 | EUR 0,38 | 2,30% |
| 2020 | EUR 0,42 | 2,41% |
| 2019 | EUR 0,45 | 2,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,78% |
| Volatilità a 3 anni | 18,57% |
| Volatilità a 5 anni | 20,05% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -22,49% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,80% |
| Maximum drawdown dal lancio | -28,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di HKDU?
Il nome di HKDU è UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è HKDU.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è LU1169827224.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH. Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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