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TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 259 mln
Data di lancio
4 giugno 2015
Partecipazioni
27
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Panoramica
Quotazione
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Il UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis replica l'indice MSCI Hong Kong. L'indice MSCI Hong Kong replica i titoli azionari di Hong Kong ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Hong Kong |
| Focus di investimento | Azioni, Hong Kong |
| Dimensione del fondo | EUR 259 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,79% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
71,95%
| AIA Group Ltd. | 26,39% |
| HKEX | 15,43% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,59% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,45% |
| BOC Hong Kong Holdings | 4,32% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. | 4,16% |
| Hang Seng Bank | 3,56% |
| CLP Holdings | 3,48% |
| Link Real Estate Invt | 2,99% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2,58% |
Paesi
| Hong Kong | 94,08% |
| Bermuda | 1,67% |
| Macau | 1,61% |
| Altri | 2,64% |
Settori
| Finanza | 49,69% |
| Immobiliare | 16,82% |
| Industria | 13,95% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,31% |
| Altri | 10,23% |
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,21% |
| 1 mese | +5,57% |
| 3 mesi | +5,00% |
| 6 mesi | +16,19% |
| 1 anno | +28,98% |
| 3 anni | +4,83% |
| 5 anni | +8,75% |
| Dal lancio (MAX) | +30,21% |
| 2025 | +18,57% |
| 2024 | +5,95% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,47% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,55 | 4,32% |
| 2025 | EUR 0,55 | 4,16% |
| 2024 | EUR 0,45 | 3,46% |
| 2023 | EUR 0,45 | 2,78% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,79% |
| Volatilità a 3 anni | 19,20% |
| Volatilità a 5 anni | 19,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -32,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3CE0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | HKDU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 1.555 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 3CE0?
Il nome di 3CE0 è UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il ticker di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è 3CE0.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
L'ISIN di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è LU1169827224.
Quali sono i costi di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis è di 259 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
