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TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 95 mln
Data di lancio
4 giugno 2015
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis replica l'indice MSCI Hong Kong. L'indice MSCI Hong Kong replica i titoli azionari di Hong Kong ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | MSCI Hong Kong |
| Focus di investimento | Azioni, Hong Kong |
| Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | HKD |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
Regime fiscale
| Italia | 26,0% |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
75,11%
| AIA Group Ltd. | 24,68% |
| HKEX | 15,14% |
| BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. | 6,27% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 5,96% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. | 5,92% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 4,58% |
| CLP Holdings | 4,08% |
| Link Real Estate Invt | 3,15% |
| Power Assets Holdings Ltd. | 2,68% |
| CK Asset Holdings Ltd. | 2,65% |
Paesi
| Hong Kong | 95,02% |
| Bermuda | 4,16% |
| Altri | 0,82% |
Settori
| Finanza | 63,63% |
| Servizi di pubblica utilità | 10,61% |
| Industria | 9,67% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,79% |
| Altri | 7,30% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,76% |
| 1 mese | +5,50% |
| 3 mesi | +2,03% |
| 6 mesi | +1,90% |
| 1 anno | +10,40% |
| 3 anni | +38,96% |
| 5 anni | +15,09% |
| Dal lancio (MAX) | +39,55% |
| 2025 | +18,57% |
| 2024 | +5,95% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,62% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,74 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,74 | 4,86% |
| 2025 | EUR 0,55 | 4,16% |
| 2024 | EUR 0,45 | 3,46% |
| 2023 | EUR 0,45 | 2,78% |
| 2022 | EUR 0,43 | 2,63% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 16,54% |
| Volatilità a 3 anni | 19,14% |
| Volatilità a 5 anni | 19,23% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,60 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,21% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,13% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,24% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3CE0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | HKDU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 872 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 3CE0?
Il nome di 3CE0 è UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Qual è il ticker di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
Il ticker di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è 3CE0.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
L'ISIN di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è LU1169827224.
Quali sono i costi di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis paga dividendi?
Sì, UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis?
La dimensione del fondo di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è di 95 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.