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Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 336 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,72% |
Data di lancio/ quotazione | 21 ottobre 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Microsoft | 4,84% |
Texas Instruments | 4,69% |
Prologis Inc | 3,01% |
NXP Semiconductors | 2,81% |
Lam Research | 2,72% |
Intuit | 2,72% |
Adobe | 2,46% |
Autodesk | 2,37% |
Zoetis | 2,11% |
Workday | 1,94% |
Stati Uniti | 94,54% |
Paesi bassi | 2,81% |
Irlanda | 1,26% |
Altri | 1,39% |
YTD | +2,63% |
1 mese | -3,39% |
3 mesi | +1,41% |
6 mesi | +17,03% |
1 anno | +19,92% |
3 anni | +29,44% |
5 anni | +87,66% |
Dal lancio (MAX) | +198,01% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilità a 1 anno | 13,72% |
Volatilità a 3 anni | 18,73% |
Volatilità a 5 anni | 22,12% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,48 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,81% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,30% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,30% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 403 | 0,26% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,26% p.a. | Accumulazione | Replica totale |