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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 13 mln
Data di lancio
2 settembre 2016
Partecipazioni
86
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates. L'indice iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates replica le obbligazioni societarie liquide denominate in dollari statunitensi emesse da società con sede in Asia (ad esclusione del Giappone) (tali società possono essere domiciliate in giurisdizioni dei paesi emergenti). Scadenza: minimo 1,5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Asia Pacifico, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 86
15,68%
| STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
| INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
| PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
| SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
Paesi
| British Virgin Islands | 23,78% |
| Cayman Islands | 20,81% |
| Indonesia | 10,89% |
| Hong Kong | 8,95% |
| Altri | 35,57% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 01/12/2021
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +2,88% |
| 6 mesi | +4,18% |
| 1 anno | +7,92% |
| 3 anni | +19,59% |
| 5 anni | +13,65% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | -2,44% |
| 2022 | +13,96% |
| 2021 | +3,46% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,25% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,48 | 3,39% |
| 2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
| 2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
| 2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
| 2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,40% |
| Volatilità a 3 anni | 6,35% |
| Volatilità a 5 anni | 6,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ALQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
| XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Asia Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 212 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ALQD?
Il nome di ALQD è Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è ALQD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU1409136006.
Quali sono i costi di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.