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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 180 m
Fecha de inicio
21 de enero de 2021
Participaciones
574
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 180 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 574
6,62%
| US040114HT09 | 1,11% |
| US760942BA98 | 0,75% |
| US040114HS26 | 0,72% |
| XS2214238441 | 0,70% |
| US040114HU71 | 0,64% |
| XS2893151287 | 0,56% |
| XS1750113661 | 0,55% |
| US731011AZ55 | 0,55% |
| US857524AH50 | 0,52% |
| US040114HV54 | 0,52% |
Países
| Qatar | 4,71% |
| Indonesia | 4,64% |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,53% |
| Arabia Saudí | 4,33% |
| Otros | 81,79% |
Sectores
| Otros | 99,97% |
A partir de 31/3/26
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Fuente: investigación de justETF; 6/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,64% |
| 1 mes | +1,52% |
| 3 meses | +0,65% |
| 6 meses | +2,41% |
| 1 año | +8,98% |
| 3 años | +20,52% |
| 5 años | +14,18% |
| Desde el inicio (MAX) | +12,94% |
| 2025 | -0,22% |
| 2024 | +12,45% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,95% |
| Volatilidad 3 años | 7,69% |
| Volatilidad 5 años | 8,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,87% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRC | - - | - - | - |
| Euronext París | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| Bolsa de Londres | GBP | EBGB | |||
| Bolsa de Londres | USD | EMBI | EMBI LN IEMBI | BNEMBI.L IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| Bolsa suiza SIX | USD | EGDC | EGDC SE IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.131 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 432 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRC?
El nombre de ASRC es BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es ASRC.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es LU1547515053.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc es de 180 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.