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Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,11% |
Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Qatar | 4,71% |
Indonesia | 4,64% |
United Arab Emirates | 4,53% |
Saudi Arabia | 4,33% |
Altri | 81,79% |
Altri | 100,00% |
YTD | +3,45% |
1 mese | +1,45% |
3 mesi | +4,09% |
6 mesi | +10,83% |
1 anno | +10,69% |
3 anni | +2,07% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,45% |
2023 | +5,46% |
2022 | -11,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,11% |
Volatilità a 3 anni | 9,64% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,19% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,66% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,66% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.185 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 345 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |