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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 181 Mio.
Auflagedatum
21 gennaio 2021
Positionen
561
Übersicht
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Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Fondsgröße | EUR 181 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,45% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 gennaio 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 16,6% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 561
6,93%
Sektoren
| Emittenti Sovrani (Stati) | 89,87% |
| Finanza | 4,73% |
| Energia | 2,53% |
| Materiali non energetici | 1,69% |
| Altri | 1,18% |
Stand: 31/08/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,19% |
| 1 Monat | +0,43% |
| 3 Monate | -1,26% |
| 6 Monate | +2,07% |
| 1 Jahr | +4,68% |
| 3 Jahre | +24,04% |
| 5 Jahre | +10,60% |
| Seit Auflage (MAX) | +13,54% |
| 2025 | -0,22% |
| 2024 | +12,45% |
| 2023 | +5,46% |
| 2022 | -11,91% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,45% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,38% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,95% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,86 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,66% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,66% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRC | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBP | EBGB | EBGB LN | EBGB.L | |
| London Stock Exchange | USD | EMBI | EMBI LN IEMBI | BNEMBI.L IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SE IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.132 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 356 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc hat die WKN A2QMK1.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1547515053.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc beträgt 181m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.