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Dimensione del fondo | EUR 149 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,22% |
Data di lancio/ quotazione | 27 giugno 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | IndexIQ |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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XS0479333311 | 1,82% |
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FR0012517027 | 1,31% |
DE0001135044 | 1,29% |
Altri | 99,99% |
YTD | -0,34% |
1 mese | +1,44% |
3 mesi | -1,11% |
6 mesi | +6,77% |
1 anno | +4,37% |
3 anni | -12,95% |
5 anni | -8,81% |
Dal lancio (MAX) | -6,06% |
2023 | +7,04% |
2022 | -17,22% |
2021 | -2,90% |
2020 | +3,26% |
Rend. attuale da dividendo | 0,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,03 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,03 | 0,14% |
2023 | EUR 0,03 | 0,14% |
2022 | EUR 0,05 | 0,19% |
2021 | EUR 0,15 | 0,55% |
2018 | EUR 0,11 | 0,44% |
Volatilità a 1 anno | 5,22% |
Volatilità a 3 anni | 5,81% |
Volatilità a 5 anni | 4,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,63% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,54% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,00% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,00% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | EUR | IQEG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IQEG | IQEG IM IIQEG | ||
Euronext Paris | EUR | IQEG | IQEG FP IIQEG | IQEG.PA IIQEGINAV.PA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.223 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.600 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |