TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 9 mln
Data di lancio
28 febbraio 2018
Partecipazioni
686
Panoramica
Quotazione
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Il UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis replica l'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (GBP Hedged). L'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (GBP Hedged) replica obbligazioni governative e societarie dei mercati emergenti con rating misto. Scadenza: 1-5 anni. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Aggregate, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 686
7,94%
| US040114HS26 | 2,07% |
| US857524AF94 | 0,76% |
| XS2214237807 | 0,71% |
| XS1750113661 | 0,70% |
| XS2893147251 | 0,66% |
| USY68856AT38 | 0,63% |
| USP3579ECF27 | 0,63% |
| XS2010026305 | 0,61% |
| USP3579ECB13 | 0,60% |
| XS2571922884 | 0,57% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,96% |
| 1 mese | -0,09% |
| 3 mesi | +2,91% |
| 6 mesi | +3,98% |
| 1 anno | +3,49% |
| 3 anni | +29,74% |
| 5 anni | +13,75% |
| Dal lancio (MAX) | +22,35% |
| 2025 | +4,23% |
| 2024 | +12,11% |
| 2023 | +9,57% |
| 2022 | -16,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,54% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,63 | 6,34% |
| 2025 | EUR 2,64 | 22,06% |
| 2024 | EUR 0,83 | 7,22% |
| 2023 | EUR 0,55 | 4,97% |
| 2022 | EUR 0,52 | 3,79% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,78% |
| Volatilità a 3 anni | 7,85% |
| Volatilità a 5 anni | 9,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,91% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,83% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UBXX | UBXX LN UETFUBXX | UBXX.L ISHEMGINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | SHEMG | SHEMG SW ISHEMG | SHEMG.S SHEMGGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 319 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 33 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 33 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UBXX?
Il nome di UBXX è UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis è UBXX.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis è LU1645386647.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.