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TER
0,38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 312 mln
Data di lancio
28 febbraio 2018
Partecipazioni
720
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Panoramica
Descrizione
Il UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc replica l'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). L’indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) replica i titoli di stato e le obbligazioni societarie dei mercati emergenti. Copertura valutaria in Euro (EUR). Scadenza: 1-5 anni. Rating: Mix di rating.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Aggregate, 3-5 |
| Dimensione del fondo | CHF 312 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 5,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 720
7,03%
| US040114HS26 | 1,85% |
| US857524AF94 | 0,70% |
| US715638DF60 | 0,62% |
| US718286BB24 | 0,59% |
| US718286AY36 | 0,57% |
| XS2893147251 | 0,56% |
| USP3579ECF27 | 0,55% |
| XS2010026305 | 0,54% |
| XS3212533262 | 0,53% |
| XS1944412748 | 0,52% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,34% |
| 1 mese | +3,14% |
| 3 mesi | -0,51% |
| 6 mesi | +1,72% |
| 1 anno | +6,97% |
| 3 anni | +13,67% |
| 5 anni | -11,67% |
| Dal lancio (MAX) | -12,52% |
| 2025 | +6,71% |
| 2024 | +7,30% |
| 2023 | -0,77% |
| 2022 | -16,65% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,95% |
| Volatilità a 3 anni | 7,73% |
| Volatilità a 5 anni | 8,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,27 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,81% |
| Maximum drawdown dal lancio | -30,74% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SEAB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SEAB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SHEME | SHEME IM ISHEME | SHEME.MI ISHEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SHEME | SHEME SW ISHEME | SHEME.S ISHEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | SEAB | SEAB GY ISHEME | SEAB.DE ISHEMEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 34 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SHEME?
Il nome di SHEME è UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc è SHEME.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc è LU1645386480.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc è pari a 0,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc è di 312 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.