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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 20 mln
Data di lancio
17 settembre 2020
Partecipazioni
68
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,10% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 68
32,77%
| FR0011883966 | 4,70% |
| FR001400HI98 | 3,95% |
| FR0013341682 | 3,90% |
| FR001400PM68 | 3,82% |
| OAT0.5025MAY29 | 3,63% |
| FR0000571218 | 3,31% |
| FR0013451507 | 2,97% |
| IT0001278511 | 2,25% |
| DE000BU25042 | 2,16% |
| IT0005024234 | 2,08% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,75% |
| 1 mese | +0,53% |
| 3 mesi | +0,56% |
| 6 mesi | +1,28% |
| 1 anno | +2,72% |
| 3 anni | +9,93% |
| 5 anni | -1,47% |
| Dal lancio (MAX) | -1,24% |
| 2025 | +2,31% |
| 2024 | +2,31% |
| 2023 | +5,22% |
| 2022 | -10,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,49 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,49 | 1,90% |
| 2025 | EUR 2,49 | 1,90% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,58% |
| 2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
| 2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,10% |
| Volatilità a 3 anni | 3,05% |
| Volatilità a 5 anni | 3,51% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -1,94% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.913 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 26 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGV5?
Il nome di EGV5 è Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist è EGV5.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist è LU1650488817.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.