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Dimensione del fondo | EUR 11 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,34% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
YTD | -1,26% |
1 mese | -0,05% |
3 mesi | -0,25% |
6 mesi | +3,31% |
1 anno | +2,94% |
3 anni | -7,34% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -7,53% |
2023 | +5,22% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,38% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,52 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,52 | 1,21% |
2023 | EUR 1,52 | 1,22% |
2022 | EUR 1,68 | 1,19% |
2021 | EUR 2,43 | 1,67% |
Volatilità a 1 anno | 3,34% |
Volatilità a 3 anni | 4,14% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,88% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -12,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV5 | EGV5 GY CNAVF503 | EGV5.DE EGV5EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 23 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |