TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
120 mln
Partecipazioni
140
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap replica società a grande e media capitalizzazione dei mercati europei sviluppati (sono esclusi i Paesi dell'Eurozona). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 120 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,59% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 140
41,36%
| NOVO NORDISK | 7,46% |
| NESTLE SA ORD | 7,03% |
| NOVARTIS ORD | 4,98% |
| ASTRAZENECA PLC | 4,76% |
| ROCHE ORD | 4,53% |
| HSBC HLDGS. PLC | 3,47% |
| UNILEVER PLC | 3,01% |
| DIAGEO PLC | 2,15% |
| GSK PLC ORD | 2,00% |
| UBS GROUP AG | 1,97% |
Settori
| Salute | 20,11% |
| Beni di prima necessità | 19,02% |
| Finanza | 18,17% |
| Industria | 16,25% |
| Altri | 26,45% |
Al 30/10/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,35% |
| 1 mese | +5,35% |
| 3 mesi | +2,55% |
| 6 mesi | +0,31% |
| 1 anno | +7,53% |
| 3 anni | +31,99% |
| 5 anni | +51,91% |
| Dal lancio (MAX) | +44,92% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +28,09% |
| 2020 | -5,80% |
| 2019 | +26,48% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,59% |
| Volatilità a 3 anni | 13,37% |
| Volatilità a 5 anni | 16,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,32 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,17% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
| XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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| Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 1.580 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.558 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.145 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.100 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 822 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP4E?
Il nome di OP4E è Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP4E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU1655103486.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 120 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.