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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 230 mln
Data di lancio
10 novembre 2017
Partecipazioni
90
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap. L'indice Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap replica società a grande e media capitalizzazione dei mercati europei sviluppati (sono esclusi i Paesi dell'Eurozona). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Europe ex Eurozone DM Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 230 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
36,18%
| AstraZeneca PLC | 5,50% |
| Novartis AG | 5,09% |
| Roche Holding AG | 4,53% |
| Nestlé SA | 4,42% |
| HSBC Holdings Plc | 3,76% |
| Novo Nordisk A/S | 3,39% |
| Rolls-Royce Holdings | 2,51% |
| Unilever Plc | 2,38% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,31% |
| RELX | 2,29% |
Settori
| Salute | 24,25% |
| Industria | 18,11% |
| Finanza | 17,63% |
| Beni di prima necessità | 11,80% |
| Altri | 28,21% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,08% |
| 1 mese | +4,58% |
| 3 mesi | +7,91% |
| 6 mesi | +7,85% |
| 1 anno | +12,76% |
| 3 anni | +37,00% |
| 5 anni | +64,34% |
| Dal lancio (MAX) | +80,72% |
| 2024 | +8,16% |
| 2023 | +13,52% |
| 2022 | -7,79% |
| 2021 | +28,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,60% |
| Volatilità a 3 anni | 11,68% |
| Volatilità a 5 anni | 12,80% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,95 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,82 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP4E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP4E | OP4E FP IOP4E | .IOP4E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP4E | OP4E SX IOP4E | .IOP4E | |
| XETRA | EUR | OP4E | OP4E GY IOP4E | .IOP4E |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 2.552 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (C) | 2.337 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.212 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Europe Action UCITS ETF Dist | 1.060 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 993 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP4E?
Il nome di OP4E è Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è OP4E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è LU1655103486.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) è di 230 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.